外洋旅游受压 复星旅文加码海南项目并筹资70亿

本文摘要：港股解码，香港财华社原创王牌专栏，金融名家齐聚。看完记得订阅、评论、点赞哦。 作为复星 “康健、快乐、富足”三大战略业务之一的“快乐”板块，复星旅文(01992-HK)围绕全球家庭的休闲度假需求，举行全工业链结构和全球化资源整合，以2019年收入计成为全球最大的休闲度假村团体。除开发和运营度假村外，复星旅文还从事旅游目的地的开发、运营及治理业务，以及提供基于度假场景的服务息争决方案。

港股解码，香港财华社原创王牌专栏，金融名家齐聚。看完记得订阅、评论、点赞哦。

作为复星 “康健、快乐、富足”三大战略业务之一的“快乐”板块，复星旅文(01992-HK)围绕全球家庭的休闲度假需求，举行全工业链结构和全球化资源整合，以2019年收入计成为全球最大的休闲度假村团体。除开发和运营度假村外，复星旅文还从事旅游目的地的开发、运营及治理业务，以及提供基于度假场景的服务息争决方案。在2014年，复星旅文就已嗅到海南的旅游商机，开始兴建三亚亚特兰蒂斯，向家庭旅游消费者提供高级住宿、水族馆、水世界、集会会展设施。克日，复星旅文在疫情当下继续借助海南旅游政策的东风，拟战略升级海南结构。

拟斥巨资打造“三亚﹒复游城”据悉，总部位于上海的复星旅文先后将旗下的几个知名国际品牌引入海南，其中三亚亚特兰蒂斯作为复星旅文的首个旅游目的地项目自正式营业以来备受消费者接待，2019年其营业额到达13.1亿元(人民币，下同)，年到访客流达520万人次。4月13日，三亚市政府与复星旅文签署战略互助协议，未来复星旅文将在三亚设立上海复星旅游治理有限公司区域总部，并筹建上海复星旅文团体三亚公司。凭据双方签署的协议，复星旅文未来将努力到场三亚市总部经济建设，团结开展系列营销运动，包罗借助复星旅文的全球化优势，团结开发境外旅游市场。复星旅文还与三亚市政府就进一步打造三亚亚特兰蒂斯项目升级版——“三亚﹒复游城”项目告竣共识，未来将加大在三亚的投资。

三亚市当日举行的海南自由商业港建设项目集中签约运动中，总计签约36个项目。三亚市投资促进局提供的质料显示，三亚﹒复游城是其中投资额最高的项目，投资方为复星旅文团体旗下的上海复星旅游治理有限公司。值得注意的是，受疫情影响，复星旅文谋划遭受到攻击。

海内旅游目的地营收受疫情影响下降，公司EBITDA在今年前2月虽为正数，但下降至约5000万元。疫情以来，复星旅文旗下度假村陆续关闭，其中亚特兰蒂斯1月底就开始关闭。在3月中旬，亚特兰蒂斯旅店入住率仅为去年同期的50%。

疫情全球伸张加剧谋划风险现在，以美国为主的外洋国家正遭受疫情的重创，全球旅游业也因此面临疫情大考。世界旅游组织克日公布陈诉认为，旅游业是全球受疫情打击最为严重的行业之一。

预计2020年游客数量将比2019年下降20%—30%，国际旅游收入将淘汰3000亿—4500亿美元。值得注意的是，境外是复星旅文的主要营收泉源。停止2019年年尾，复星旅文旗下度假村品牌Club Med在全球凌驾40个国家和地域开展业务，运营66家度假村。其中，公司于欧非中东设有38家度假村(包罗一艘游轮)，于美洲设有12家度假村。

2019年度，公司来自亚太地域外的收入为106.87亿元，占比达61.64%。今年1-2月，复星旅文依靠境外业务业绩有8%的小幅增长，但随着新冠疫情的全球快速伸张，短期境外业务也难言乐观。

计划开业的包罗位于塞舌尔的海滩度假村、位于法国阿尔卑斯山的La Rosière山地度假村恐受影响。现在，公司境外的Club Med度假村大多处于关闭状态，若全球要到9月才恢复经济秩序，预计将流失60多亿的营业收入。所以在2月底全球疫情加速伸张以来，复星旅文股价应声下挫，3月初至4月14日股价累计下跌19.32%。

在境外疫情暴发后，海内疫情逐步获得控制，因此复星旅文留意于海内市场的恢复，计划加码海南旅游项目。公司三亚·亚特兰蒂斯针对五一、暑假的营销计划正在陆续推出，现在公司太仓和丽江复游城项目也在按计划推进。刊行70亿CMBS应对逆境复星旅文现在正处于内外交困的田地，公司在2019年报中指，来自疫情熏染地域的旅游运营收入已受到短期负面影响，随着疫情生长可能继续受到影响。

为此，复星旅文除了暂停一部门度假村的营业等方面的运营外，还举行了巨额筹资举行纾困，以维持今年的正常运营。于3月22日，复星旅文设立资产支持专项计划并刊行CMBS，总召募规模高达70.01亿元，为近年来少见。据悉，该CMBS期限为24年。其中优先级CMBS的刊行规模为68亿元，票面利率为5%。

该专项计划召募资金中将有约人民币29亿元用于归还三亚亚特兰蒂斯现有的银行贷款，其他资金将用于团体业务生长。而从财政看，复星旅文的现金流并不算丰裕。

2019年，复星旅文计息银行乞贷总额为65.57亿元，其中一年内到期债务为20.38亿元。年内，公司现金及现金等价物仅为21.29亿元，现金短债比1.04。复星旅文治理层表现，此次疫情并非商业模式危机，复星旅文的恒久谋划基础未受影响。

疫情事后，旅游工业或将迎来抨击性增长。公司将连续寻找未来增长的时机和动力，抓住更多的反弹时机。

作者：覃汉计。

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